有限責任彰化第六信用合作社
       
民國99年及98年1月1日至12月31日
單位:新台幣仟元
99年度 98年度
營業活動之現金流量:
 本年度純益(損) 91,405 (254,972)
 調整項目:
  放款呆帳費用 143,361 576,880
  折舊及攤銷費用 17,632 18,330
    固定資產報廢損失 188 0
    出售固定資產及承受擔保品利益 (228) 0
    資產減損損失(迴轉利益) 0 (34,042)
    持有至到期日金融資產之已實現損失 2,496 0
  應收款項及預付款項(增加)減少 2,834 8,383
  遞延所得稅資產(增加)減少 40,766 (53,173)
  應付待交換票據增加(減少) 27 (60,406)
  應付款項及預收款項增加(減少) 29,183 (26,008)
    其他負債增加(減少) 63 69
 營業活動之淨現金流入 327,727 175,061
投資活動之現金流量:
  存放行庫(增加)減少 (1,152,055) (818,978)
  放款(增加)減少 (61,730) 17,778
  出售(購買)備供出售金融資產 326,118 61,073
    出售(購買)持有至到期日之金融資產 18,397 (35,632)
  增購固定資產及承受擔保品 (4,135) (3,735)
  出售固定資產及承受擔保品價款 35,425 25,000
  其他資產(增加)減少 2,817 3,133
 投資活動之現金流入(出) (835,163) (751,361)
融資活動之現金流量:
  存款增加(減少) 477,898 514,249
  其他負債增加(減少) (421) 197
  股金增加(減少) 10,284 10,628
  發放現金股利 3 (8,433)
 融資活動之淨現金流入 487,764 516,641
現金及約當現金淨增加(減少)數 (19,672) 516,641
現金及約當現金期初餘額 337,669 397,328
現金及約當現金期末餘額 317,997 913,969
現金流量資訊之補充揭露
 本期支付利息 111,669 140,404
 本期支付所得稅 382 0
僅有部份現金收付之投資及融資活動
    盈餘分配之現金流出 0 8,450
    :期初應付餘額 1,689 1,672
    :期末應付餘額 (1,686) (1,689)
  支付現金 3 8,433
負 責 人:黃彰仁   經 理 人:溫永春   主 辦 會 計:吳清彥