有限責任彰化第六信用合作社
現  金  流  量  表
民國97年及96年1月1日至12月31日
				單位：新台幣仟元
		97年度		96年度
營業活動之現金流量：
本年度純益(損)		19,273		38,630
調整項目：
放款呆帳費用		71,671		164,350
折舊費用		19,097		19,898
出售資產(利益)損失		0		(660)
出售承受擔保品(利益)損失		(2,250)		0
資產減損損失(迴轉利益)		19,774		42,500
金融資產評價損失(迴轉利益)		12,898		976
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少		200,371		(187,200)
應收款項及預付款項(增加)減少		5,775		7,208
遞延所得稅資產(增加)減少		5,998		(9,700)
應付待交換票據增加(減少)		53,747		(229,086)
應付款項及預收款項增加(減少)		1,324		(9,189)
其他負債增加(減少)		(28)		2,941
營業活動之淨現金流入		407,650		(159,332)
投資活動之現金流量：
存放行庫(增加)減少		(128,278)		1,512,212
放款(增加)減少		(498,267)		(1,427,197)
出售(購買)備供出售金融資產		(268,413)		(8,627)
出售(購買)持有至到期日金融資產		25,000		225,000
增購固定資產及承受擔保品		(12,692)		(2,129)
出售固定資產及其他資產價款		2,250		720
其他資產(增加)減少		(2,593)		570
投資活動之現金流入(出)		(882,993)		300,549
融資活動之現金流量：
存款增加(減少)		545,779		(383,977)
其他負債增加(減少)		87		117
股金增加(減少)		(5,398)		2,768
發放現金股利		(10,775)		(8,054)
發放理監事酬勞		(720)		0
融資活動之淨現金流入		528,973		(389,146)
現金及約當現金淨增加(減少)數		528,973		(389,146)
現金期初餘額		343,698		591,627
現金期末餘額		872,671		202,481
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息		293,069		252,213
本期支付所得稅		0		9
不影響現金流量之投資活動
金融商品重分類		96,219		0
僅有部份現金收付之投資及融資活動
盈餘分配之現金流出		10,565		8,113
加:期初應付餘額		1,882		1,823
減:期末應付餘額		(1,672)		(1,882)
支付現金		10,775		8,054
現金流量資訊之補充揭露：
本年度支付所得稅		0		0
負 責 人：黃彰仁        　　　經 理 人：溫永春         　　　主 辦 會 計：吳清彥