| 有限責任彰化第六信用合作社 |
| 現 金 流 量 表 |
| 民國96年及95年1月1日至12月31日 |
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單位：新台幣仟元 |
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96年度 |
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95年度 |
| 營業活動之現金流量： |
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| 本年度純益(損) |
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38,630 |
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16,464 |
| 調整項目： |
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| 放款呆帳費用 |
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164,350 |
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167,695 |
| 折舊費用 |
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19,898 |
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21,037 |
| 出售資產(利益)損失 |
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(660) |
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1,406 |
| 資產減損損失(迴轉利益) |
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42,500 |
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12,000 |
| 金融資產評價損失(迴轉利益) |
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976 |
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0 |
| 公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少 |
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(187,200) |
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(63,264) |
| 應收款項及預付款項(增加)減少 |
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7,208 |
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7,185 |
| 遞延所得稅資產(增加)減少 |
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(9,700) |
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919 |
| 應付待交換票據增加(減少) |
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(229,086) |
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27,881 |
| 應付款項及預收款項增加(減少) |
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(9,189) |
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(630) |
| 其他金融資產(增加)減少 |
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0 |
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56 |
| 其他負債增加(減少) |
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2,941 |
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5,632 |
| 營業活動之淨現金流入 |
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(159,332) |
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196,381 |
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| 投資活動之現金流量： |
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| 存放行庫(增加)減少 |
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1,512,212 |
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315,949 |
| 放款(增加)減少 |
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(1,427,197) |
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(618,917) |
| 出售(購買)備供出售金融資產 |
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(8,627) |
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(74,663) |
| 出售(購買)持有至到期日金融資產 |
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225,000 |
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50,000 |
| 增購固定資產及承受擔保品 |
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(2,129) |
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(6,802) |
| 出售固定資產及其他資產價款 |
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720 |
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2,550 |
| 其他資產(增加)減少 |
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570 |
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1,837 |
| 投資活動之現金流入(出) |
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300,549 |
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(330,046) |
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| 融資活動之現金流量： |
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| 存款增加(減少) |
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(383,977) |
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233,239 |
| 其他負債增加(減少) |
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117 |
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(1,544) |
| 股金增加(減少) |
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2,768 |
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2,573 |
| 發放現金股利 |
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(8,054) |
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(7,285) |
| 發放理監事酬勞 |
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0 |
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0 |
| 融資活動之淨現金流入 |
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(389,146) |
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226,983 |
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| 現金及約當現金淨增加(減少)數 |
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(247,929) |
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93,318 |
| 現金期初餘額 |
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591,627 |
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498,309 |
| 現金期末餘額 |
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343,698 |
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591,627 |
| 現金流量資訊之補充揭露 |
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| 本期支付利息 |
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252,213 |
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222,022 |
| 本期支付所得稅 |
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9 |
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0 |
| 僅有部份現金收付之投資及融資活動 |
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| 盈餘分配之現金流出 |
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8,113 |
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7,407 |
| 加:期初應付餘額 |
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1,823 |
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1,701 |
| 減:期末應付餘額 |
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(1,882) |
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(1,823) |
| 支付現金 |
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8,054 |
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7,285 |
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| 負責人：黃彰仁 經理人：溫永春 主辦會計：吳清彥 |
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