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有限責任彰化第六信用合作社 |
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現 金
流 量 表 |
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民國95年及94年1月1日至12月31日 |
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單位：新台幣仟元 |
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95年度 |
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94年度 |
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營業活動之現金流量： |
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本年度純益(損) |
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16,464
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15,240
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調整項目： |
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放款呆帳費用 |
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167,695
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170,952
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折舊費用 |
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21,037
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21,704
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出售資產(利益)損失 |
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1,406
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7,860
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資產減損損失(迴轉利益) |
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12,000
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(1,585) |
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公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少 |
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(63,264) |
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(50,030) |
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應收款項及預付款項(增加)減少 |
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7,185
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3,274
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遞延所得稅資產(增加)減少 |
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919 |
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11,548
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應付待交換票據增加(減少) |
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27,881
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212,517
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應付款項及預收款項增加(減少) |
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(630) |
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1,967
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其他金融資產(增加)減少 |
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56 |
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0 |
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其他負債增加(減少) |
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5,632
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1,838
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營業活動之淨現金流入 |
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196,381
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395,285
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投資活動之現金流量： |
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存放行庫(增加)減少 |
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315,949
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(70,273) |
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放款(增加)減少 |
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(618,917) |
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(382,838) |
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出售(購買)備供出售金融資產 |
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(74,663) |
|
0 |
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出售(購買)持有至到期日金融資產 |
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50,000
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(74,925) |
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增購固定資產及承受擔保品 |
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(6,802) |
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(2,036) |
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出售固定資產及其他資產價款 |
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2,550
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12,140
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其他資產(增加)減少 |
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1,837
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(4,319) |
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投資活動之現金流入(出) |
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(330,046) |
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(522,251) |
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融資活動之現金流量： |
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存款增加(減少) |
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233,239
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277,824
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其他負債增加(減少) |
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(1,544) |
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916 |
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股金增加(減少) |
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2,573
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4,160
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發放現金股利 |
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(7,285) |
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(7,175) |
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融資活動之淨現金流入 |
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226,983
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275,725
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現金及約當現金淨增加(減少)數 |
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93,318
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148,759
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現金期初餘額 |
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498,309
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349,550
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現金期末餘額 |
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591,627
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498,309
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現金流量資訊之補充揭露 |
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本期支付利息 |
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222,022
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191,782
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本期支付所得稅 |
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0 |
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0 |
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僅有部份現金收付之投資及融資活動 |
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盈餘分配之現金流出 |
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7,407
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7,379
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加:期初應付餘額 |
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1,701
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1,497
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減:期末應付餘額 |
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(1,823) |
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(1,701) |
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支付現金 |
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7,285
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7,175
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負責人：黃彰仁 經理人：溫永春 主辦會計：吳清彥 |
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