|
有限責任彰化第六信用合作社 |
|
現 金
流 量
表 |
|
民國104年及103年1月1日至12月31日 |
|
|
|
|
|
|
單位：新台幣仟元 |
|
|
104年度 |
|
103年度 |
| 營業活動之現金流量： |
|
|
|
|
|
|
| 本期稅前淨利 |
|
$ |
164,434 |
|
$ |
150,298 |
| 調整項目： |
|
|
|
|
|
|
|
不影響現金流量之收益費損項目 |
|
|
|
|
|
|
| 呆帳費用 |
|
|
46,000 |
|
|
36,532 |
| 折舊費用 |
|
|
23,263 |
|
|
22,767 |
| 利息收入 |
|
|
(637,054) |
|
|
(614,899) |
| 利息費用 |
|
|
159,658 |
|
|
151,093 |
| 股利收入 |
|
|
(4,620) |
|
|
(2,618) |
|
處分備供出售金融資產利益 |
|
|
(5,609) |
|
|
(2,395) |
|
處分投資性不動產利益 |
|
|
(9,347) |
|
|
- |
|
資產減損損失(迴轉利益) |
|
|
- |
|
|
- |
|
與營業活動相關之資產及負債變動數 |
|
|
|
|
|
|
|
存放央行及拆借銀行同業增加 |
|
|
(35,004) |
|
|
(34,381) |
|
備供出售金融資產增加 |
|
|
(52,700) |
|
|
(8,280) |
| 應收款項(增)減 |
|
|
(162,597) |
|
|
2,397 |
| 貼現及放款增加 |
|
|
(4,368) |
|
|
(2,034,958) |
| 其他資產減少 |
|
|
6,158 |
|
|
1,539 |
| 應付款項增(減) |
|
|
(50,085) |
|
|
91,036 |
| 存款及匯款增加 |
|
|
1,370,575 |
|
|
1,574,357 |
|
其他負債增加 |
|
|
189 |
|
|
343 |
|
支付之利息 |
|
|
(159,731) |
|
|
(150,304) |
|
收取之利息 |
|
|
637,106 |
|
|
612,891 |
|
支付之所得稅 |
|
|
(23,545) |
|
|
(51,371) |
|
收取之股利 |
|
|
4,620 |
|
|
2,618 |
|
營業活動之淨現金流入(出) |
|
|
1,267,343 |
|
|
(253,335) |
|
|
|
|
|
|
|
| 投資活動之現金流量： |
|
|
|
|
|
|
| 購買不動產及設備 |
|
|
(93,002) |
|
|
(45,662) |
|
處分投資性不動產價款 |
|
|
50,710 |
|
|
- |
| 其他資產增加 |
|
|
(293) |
|
|
(370) |
| 受限制資產增加 |
|
|
- |
|
|
(620,000) |
| 出售不動產及設備 |
|
|
- |
|
|
- |
| 投資活動之淨現金流出 |
|
|
(42,585) |
|
|
(666,032) |
|
|
|
|
|
|
|
| 籌資活動之現金流量： |
|
|
|
|
|
|
| 盈餘分配之現金流出 |
|
$ |
(20,528) |
|
$ |
(18,652) |
| 社員入退社 |
|
|
13,616 |
|
|
26,633 |
| 其他負債增加 |
|
|
155 |
|
|
- |
| 央行及同業融資減少 |
|
|
- |
|
|
(100,000) |
| 籌資活動之淨現金流出 |
|
|
(6,757) |
|
|
(92,019) |
|
|
|
|
|
|
|
|
本期現金及約當現金增(減)數 |
|
|
1,218,001 |
|
|
(1,011,386) |
| 期初現金及約當現金餘額 |
|
|
5,031,278 |
|
|
6,042,664 |
| 期末現金及約當現金餘額 |
|
$ |
6,249,279 |
|
$ |
5,031,278 |
|
|
|
|
|
|
|
| 現金及約當現金組成： |
|
|
|
|
|
|
|
資產負債表帳列之現金及約當現金 |
|
$ |
5,407,668 |
|
$ |
4,659,968 |
|
符合國際會計準則第7號現金及約當現金定義之 |
|
|
|
|
|
|
|
存放央行及拆借銀行同業 |
|
|
841,611 |
|
|
371,310 |
| 期末現金及約當現金餘額 |
|
$ |
6,249,279 |
|
$ |
5,031,278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
理事主席：溫永春
經理人：謝煒昌
會計主管：吳清彥 |
|