有限責任彰化第六信用合作社
       
民國102年及101年1月1日至12月31日
單位:新台幣仟元
102年度 101年度
營業活動之現金流量:
 本期淨利 160,406 147,100
 遞延所得稅資產減少 1,999 28,028
 調整項目:
  放款呆帳費用 107,279 49,176
  折舊費用 21,830 18,135
    債券投資溢價攤銷數                - 182
    固定資產報廢損失                -
    出售固定資產利益                -
    出售備供出售資產(利益)損失 6,097 (15,341)
    非金融資產減損迴轉利益                -
    持有至到期日金融資產之已實現損失                -
  應收款項(增加)減少 8,420 (14,556)
  其他資產(增加)減少 82 (5,036)
  應付待交換票據增加(減少) (219,831) 29,700
  應付款項增加(減少) 6,800 (9,148)
    應付所得稅增加 31,430 3,198
    其他負債增加(減少) (2,833) 1,936
 營業活動之淨現金流入 121,679 233,374
投資活動之現金流量:
  存放銀行同業(增加)減少 862,605 (189,116)
  放款增加 (1,530,387) (831,469)
  備供出售金融資產(增加)減少 (49,096) 26,501
    出售持有至到期日之金融資產                -           49,721
  增購固定資產 (46,155) (30,618)
  出售承受擔保品價款                -                -
  其他資產(增加)減少 260 (220)
 投資活動之現金流出 (762,773) (975,201)
融資活動之現金流量:
  短期借款增加 100,000 0
  存款增加 407,208 728,752
  其他負債增加(減少) 214 (35)
  股金增加 10,683 25,415
  發放現金股利 (13,987) (13,138)
  發放理監事酬勞 (3,000) (3,000)
 融資活動之淨現金流入 501,118 737,994
現金及約當現金淨增加(減少)數 (139,976) (3,833)
現金及約當現金期初餘額 503,952 507,785
現金及約當現金期末餘額 363,976 503,952
現金流量資訊之補充揭露
 本期支付利息 146,139 140,486
 本期支付所得稅 3,804 729
不影響現金流量之投資活動
    金融商品重分類 0 0
僅有部份現金收付之投資及融資活動
    盈餘分配之現金流出 14,050 13,190
    加:期初應付餘額 1,793 1,741
    減:期末應付餘額 (1,856) (1,793)
  支付現金 13,987 13,138
現金流量資訊之補充揭露:
  本年度支付所得稅 0 0
負 責 人:黃彰仁              經 理 人:溫永春            主 辦 會 計:吳清彥