| 有限責任彰化第六信用合作社 | ||||||||||
| 現 金 流 量 表 | ||||||||||
| 民國101年及100年1月1日至12月31日 | ||||||||||
| 單位：新台幣仟元 | ||||||||||
| 101年度 | 100年度 | |||||||||
| 營業活動之現金流量： | ||||||||||
| 本期淨利 | 147,100 | 117,946 | ||||||||
| 遞延所得稅資產減少 | 28,028 | 22,562 | ||||||||
| 調整項目： | ||||||||||
| 放款呆帳費用 | 49,176 | 36,595 | ||||||||
| 折舊費用 | 18,135 | 17,380 | ||||||||
| 債券投資溢價攤銷數 | 182 | 364 | ||||||||
| 出售備供出售資產利益 | (15,341) | (10,750) | ||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | - | (7,000) | ||||||||
| 應收款項(增加)減少 | (14,556) | (1,345) | ||||||||
| 其他資產(增加)減少 | (5,036) | (72) | ||||||||
| 應付待交換票據增加 | 29,700 | 191,724 | ||||||||
| 應付款項增加(減少) | (9,148) | (2,770) | ||||||||
| 應付所得稅增加(減少) | 3,198 | (779) | ||||||||
| 其他負債增加(減少) | 1,936 | (4,196) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入 | 233,374 | 359,659 | ||||||||
| 投資活動之現金流量： | ||||||||||
| 存放銀行同業(增加)減少 | (189,116) | 292,875 | ||||||||
| 放款增加 | (831,469) | (336,672) | ||||||||
| 出售備供出售金融資產 | 26,501 | 37,617 | ||||||||
| 出售持有至到期日之金融資產 | 49,721 | - | ||||||||
| 增購固定資產 | (30,618) | (6,398) | ||||||||
| 出售承受擔保品價款 | - | 7,000 | ||||||||
| 其他資產減少 | (220) | 3,177 | ||||||||
| 投資活動之現金流出 | (975,201) | (2,401) | ||||||||
| 融資活動之現金流量： | ||||||||||
| 存款增加(減少) | 728,752 | (175,170) | ||||||||
| 其他負債增加(減少) | (35) | 55 | ||||||||
| 股金增加 | 25,415 | 20,764 | ||||||||
| 發放現金股利 | (13,138) | (10,919) | ||||||||
| 發放理監事酬勞 | (3,000) | (2,200) | ||||||||
| 融資活動之淨現金流入(出) | 737,994 | (167,470) | ||||||||
| 現金及約當現金淨增加(減少)數 | (3,833) | 189,788 | ||||||||
| 現金及約當現金期初餘額 | 507,785 | 317,997 | ||||||||
| 現金及約當現金期末餘額 | 503,952 | 507,785 | ||||||||
| 現金流量資訊之補充揭露 | ||||||||||
| 本期支付利息 | 140,486 | 126,884 | ||||||||
| 本期支付所得稅 | 729 | 1,654 | ||||||||
| 不影響現金流量之投資活動 | ||||||||||
| 金融商品重分類 | 0 | 0 | ||||||||
| 僅有部份現金收付之投資及融資活動 | ||||||||||
| 盈餘分配之現金流出 | 13,190 | 10,974 | ||||||||
| 加:期初應付餘額 | 1,741 | 1,686 | ||||||||
| 減:期末應付餘額 | (1,793) | (1,741) | ||||||||
| 支付現金 | 13,138 | 10,919 | ||||||||
| 現金流量資訊之補充揭露： | ||||||||||
| 本年度支付所得稅 | 0 | 0 | ||||||||
| 負 責 人：黃彰仁 經 理 人：溫永春 主 辦 會 計：吳清彥 | ||||||||||